Takip eden bir stop-loss, hisse senedi ticaretinde bir emir türüdür. Bu emrin kullanılması, fiyat tolerans seviyesinin altına düştüğünde yatırımın satışını tetikleyecektir. Takip edilen bir stop-loss emri, duygusal olmaktan çok rasyonel olduğu için hisse senedi satış kararını kolaylaştırabilir. Bu emir, riski en aza indirmek, yani kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarırken kayıpları en aza indirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Her şey bir stop-loss komutuyla otomatik olarak gerçekleşir. Bu nedenle, siz ve tüccarlarınız sürekli olarak hisse senedi fiyatlarını takip etmek zorunda değilsiniz.
Adım
Bölüm 1 / 2: Stop-Loss Komutunu Anlama
Adım 1. Takip edilen stop-loss emirlerinin nasıl çalıştığını anlayın
Takip edilen stop-loss, hisse senedi fiyatının hareketine göre otomatik olarak ayarlanan bir satış emri türüdür. En önemlisi, stop-loss emirleri, hisse senedinin değerindeki artışla birlikte hareket eder. Örnek olarak:
- 25.000 Rp'lik bir fiyata hisse satın alıyorsunuz.
- Hisse fiyatı 27.000 Rp'ye yükseldi.
- Takip eden değeri 1000$ olan bir zararı durdurma emri verdiniz.
- Hisse fiyatı yükseldiğinde, takip eden fiyat (durdurma fiyatı) mevcut hisse fiyatından 1.000 Rp çıkarılarak kalır.
- Hisse senedi fiyatı 29.000 IDR'ye yükselirse ve sonra düşer. Takip eden zararı durdurma emri 28.000 IDR'dir.
- Hisse fiyatı 28.000 IDR'ye ulaşırsa, zararı durdur emri bir piyasa emri haline gelecektir. Yani hisseleri satacaksınız. Bu noktada kârınız kilitlenir (alıcı bulunduğu varsayılarak).
Adım 2. Geleneksel stop-loss'ları tanımlayın
Geleneksel stop-loss, kayıpları otomatik olarak sınırlamak için tasarlanmıştır. Bu emirler, takip edilen stop-loss emirlerinin aksine, hisse fiyatındaki değişiklikleri takip etmez veya bunlara uyum sağlamaz.
- Geleneksel stop-loss emirleri belirli bir hisse senedi fiyatı noktasında verilir ve hiç değişmez. Örnek olarak:
- 30.000 Rp için hisse satın alırsınız.
- Geleneksel stop-loss emirleri 28,000 IDR olarak belirlenmiştir. Böylece hisseler 28.000 Rp'den satılacak.
- Hisse fiyatı 35.000 Rp'ye yükselir ve ardından aniden düşerse, hisseler 28.000 Rp'den satılacaktır. Hisse senedinde bir önceki artıştan kaynaklanan karları korumayacaksınız.
Adım 3. Takip edilen stop-loss emirlerinin kârınızı maksimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu anlayın
Belirli bir hisse senedi fiyatı noktasında satış yapmak yerine, takip edilen stop-loss emirlerini kullanın. Stok fiyatı arttığında siparişler otomatik olarak ayarlanacaktır.
- Diyelim ki geleneksel bir stop-loss emri kullanıyorsunuz ve 15.000$'a hisse senedi sahibisiniz. Değişmeyecek bir satış noktası (örneğin, 1.000 ABD Doları) belirtirsiniz. Hisse fiyatı 20.000 Rp'ye yükselirse, yine de hisseler için 10.000 Rp'lik bir satış emri belirlersiniz.
- Şimdi, takip edilen bir stop-loss emri kullandığınızı ve 15.000$'lık hisse senedine sahip olduğunuzu varsayalım. geleneksel bir zararı durdurma emri yerine %10 seviyesinde, örneğin 13.500$'lık bir fiyatla, takip eden bir zararı durdurma emri belirtirsiniz. Hisse senedi fiyatı 20.000 IDR'ye çıkarsa, yine de %10 seviyesini kullanacaksınız. Bu nedenle, etkin stop-loss emri 18.000 Rp ((%100-%10)*20.000 Rp.) fiyatındadır. Geleneksel bir emir kullanırsanız, hisse senedi 13.500 dolardan satılacak ve hisse fiyatındaki artıştan elde ettiğiniz karı kaybedeceksiniz.
Adım 4. Kolay ve proaktif bir strateji kullanın
Takip eden stop-loss emri sayesinde, trader'ların stop koşulunu manuel olarak değiştirmelerine gerek yoktur, çünkü emir mevcut hisse senedi fiyatına bağlı olarak otomatik olarak değişecektir. Takip eden bir stop-loss emri oluşturmak çok kolaydır.
Bölüm 2/2: Kuyruklu Zarar Durdurma Emri Verme
Adım 1. Takip eden bir stop-loss komutunun kullanılıp kullanılamayacağını belirleyin
Tüm brokerler bu stratejiyi kullanmanıza izin vermez. Ayrıca, tüm hesap türleri, takip edilen stop-loss emirlerine izin vermez. Brokerinizin bu tür işlemlere izin verip vermediğini kontrol edin.
Bu komutu kullanma seçeneğine sahip olmanız şiddetle tavsiye edilir
Adım 2. Hisse senedinizin tarihsel hareketini takip edin
Hisse senedinizin tarihsel oynaklığını ve fiyat hareketlerini anlamanıza yardımcı olur. Bu sayede bir dönemde hisse senedi fiyatlarındaki artış veya azalış miktarı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Adil bir atık değeri belirlemek için bu verileri kullanın ve hisse senedini erken bir fiyattan satmak ile hisse senedi fiyatının düşmesi sonucunda çok fazla kar kaybetmek arasında bir denge kurun.
Adım 3. Siparişi vermek için bir zaman seçin
Herhangi bir zamanda bir stop-loss emri verebilirsiniz. Bunu ilk satın alma işleminden hemen sonra yapabilirsiniz. Ayrıca hisse senetlerini takip edebilir ve daha sonra takip eden bir zararı durdur emri belirlemeye karar verebilirsiniz.
Adım 4. Sabit veya göreli bir miktar seçin
Bir önceki açıklamaya göre, takip edilen stop-loss emirleri iki şekilde oluşturulabilir. Yüzdeye dayalı olarak sabit bir fiyat veya göreli bir fiyat kullanabilirsiniz.
- Örneğin, kuyruk için sabit bir fiyat (örn. 10.000 Rp.) veya hisse değeri yüzdesi (örn. %10) belirleyebilirsiniz. Her iki durumda da, "artık" terimi, hisse senedinin değerini ifade eder. Bu kuyruk, hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte zaman içinde değişir.
- Sabit bir fiyat seçeneği kullanarak, satış emri otomatik olarak ayarlanmadan önce hisse fiyatının izin verilen en yüksek noktasından düşmesine bir sınır koyarsınız. İzin verilen rupi miktarı ikiden fazla ondalık basamak içeremez.
- Yüzde yaklaşımıyla, hisse senedinin değerinin fiyatta genel bir yükseliş eğiliminde yükselmesine ve düşmesine izin vermek için uygun aralığı belirleyebilirsiniz. Kullanılan yüzde, yalnızca mevcut hisse senedi fiyatının %1-30'u aralığıyla sınırlıdır.
- Riskleri bilin. Tüm stop-loss emirlerindeki risk, hisse senedi fiyatının stop limitine düşmesi ve bir satışı tetiklemesidir. Bu durumda hisse senedi fiyatı tekrar yükselebilir ve yeni tahakkuk eden karı kaybedersiniz.
Adım 5. Adil bir atık değeri belirleyin
Takip eden stop-loss'unuzun ne kadar değerli olduğunu belirleyin. Takip eden stop-loss siparişiniz için uygun bir dolar tutarı veya yüzdesi belirlemek için bir komisyoncuya danışın.
- Belirlenen değer çok dar ise, hisse senedini erken satma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
- Hisse senedinin değeri çok geniş olarak belirlenirse, hisse senedi fiyatının düşmesi durumunda çok fazla kârın kaybolmasına izin verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Adım 6. Günlük sipariş mi, İptal Edilene Kadar İyi mi yoksa GTC mi istediğinize karar verin
Takip edilen bir stop-loss emri, bir günlük emir veya GTC olarak belirlenebilir. Bu, izlenen stop-loss komutunun ne kadar süre aktif olacağını belirler.
- Bir günlük siparişler, aynı gün (16:00) piyasa kapanışına kadar aktiftir. Piyasa kapandığında bir günlük emir kullanırsanız, emir ertesi gün piyasa kapanana kadar aktif kalır.
- GTC siparişleri normalde 120 gün boyunca aktif olacaktır. Bu nedenle, 120 gün geçtikten sonra sipariş devre dışı bırakılacaktır. GTC komutlarının süresiz olarak aktif olmasına izin veren bazı komutlar vardır.
Adım 7. Piyasa emirleri ve sınırlı emirler arasında seçim yapın
Piyasa emri, bir yatırımı mevcut en iyi fiyattan almak veya satmak için verilen bir emirdir. Kısıtlı siparişler, belirli bir fiyattan hisse alım veya satımını belirlemenize olanak tanır.
Belirlenen stop fiyatına ulaştıktan sonra market veya limitli emirler ile verebilirsiniz. Bu, hisseleri satacağınız anlamına gelir
Adım 8. Piyasa emirleri varsayılan emirlerdir
Bu emir, hisse senedi fiyatından bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.
